Ako čítať MACD?
Ak si chcete prečítať rozhranie MACD, začnite tým, že sa pozriete do horného poľa a prečítate si graf svietnikov, ktorý sleduje obchodné ceny cenného papiera a zobrazuje otváracie, zatváracie, vysoké a nízke ceny. Pod týmto poľom uvidíte graf MACD, ktorý je rozdielom medzi 12-dňovým a 26-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom ceny cenného papiera. Tu tiež nájdete signálne vedenie, ktoré slúži ako indikátor načasovania obchodov. Napríklad, keď signálna čiara prechádza cez MACD, buď kúpte alebo predajte zabezpečenie. Ak sa chcete dozvedieť, ako vytvoriť MACD v programe Excel, čítajte ďalej!
Signálny riadok je iba 9-dňový EMA MACD a je produkovaný podobne ako dva predchádzajúce dátové body EMA.
Moving Average Convergence and Divergence (MACD) je nástroj, ktorý vytvoril Gerald Appel. Tento zdroj na technickú analýzu akcií a finančných produktov má rôzne použitia súvisiace s trendmi načasovania na trhu. Mnoho individuálnych obchodníkov, ako aj inštitucionálnych obchodníkov, investorov a správcov fondov používa MACD na to, aby zistilo viac o tom, kam sa cena akcie v blízkej budúcnosti pravdepodobne bude pohybovať. Ak uvažujete o použití tohto tradičného nástroja na tvorbu grafov na rozhodovanie o zásobách, uvádzame niekoľko bežných krokov, ktoré vám pomôžu prečítať si MACD.
Časť 1 zo 4: Pochopenie rozhrania MACD
- 1Pochopte základné nastavenie. Väčšina rozhraní MACD je nastavená ako dve samostatné políčka grafov. Horný box obsahuje tabuľku svietnikov pre predmetné zabezpečenie. Tento graf sleduje obchodovaciu cenu cenného papiera v priebehu času tým, že každý deň predstavuje „svietnik“, ktorý ukazuje otváracie, zatváracie, vysoké a nízke ceny dňa. Nasleduje graf MACD, ktorý zobrazuje niekoľko riadkov a histogram MACD. Týmito trendovými čiarami sú riadok MACD a signálny riadok. Nad týmito riadkami je prekrytý histogram MACD.
- 2Zistite, ako sa vypočítava každá časť rozhrania. Každá časť rozhrania MACD je výsledkom cenových kalkulácií. Pochopenie analýzy MACD vyžaduje pochopenie presného výpočtu každej časti.
- Graf sviečky je pomerne jednoduchý na pochopenie: Rámček predstavuje otváracie a zatváracie ceny cenného papiera, pričom čiara na oboch stranách (ak existuje) predstavuje vysoké a nízke ceny.
- Riadok MACD je rozdielom medzi 12-dňovým a 26-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) ceny cenného papiera. EMA je ako bežný kĺzavý priemer, ibaže novším údajom sa pripisuje väčšia váha.
- Signálna linka je 9-dňová EMA samotnej linky MACD.
- Histogram MACD je séria stĺpcov, ktoré ukazujú rozdiel medzi MACD a signálnou čiarou.
- 3Pochopte signálne vedenie. Signálna linka je pomenovaná tak, pretože slúži ako indikátor načasovania obchodov. To znamená, že keď signálna čiara pretína MACD, mali by ste buď kúpiť, alebo predať cenný papier, v závislosti od vašej polohy a smeru pohybu. V zásade sleduje hybnosť samotného MACD a môže ukázať, kedy sú možné zmeny hybnosti. To potom súvisí s cenou, čo umožňuje obchodníkom (dúfajme) vypršať cenové výkyvy.
- Konkrétne, keď signálna čiara prechádza cez MACD a klesá nižšie, je to „medvedí“ signál a môže byť vhodný čas na predaj. Opak je pravdou, keď signálne vedenie ide nad MACD („býčí“ signál).
- 4Zistite, ako sa číta histogram MACD. Histogram MACD sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotami MACD a signálnej čiary pre daný deň. Jeho hodnota je kladná (nad nulovým riadkom), ak je MACD väčšia ako signálna čiara, a záporná (pod nulovou čiarou), ak je MACD menšia ako signálna čiara. Keď sa tieto dve čiary pretnú, je nula.
S dokončenými údajmi MACD a signálnej linky môžete vytvoriť zobrazenie MACD.
Časť 2 zo 4: tlmočenie posunov
- 1Interpretujte pohyby v riadku MACD. MACD je mierou zmien hybnosti medzi krátkodobejšími a dlhodobejšími priemermi cien. Znak (kladný alebo záporný) a magnitúda alebo čiara MACD predstavujú súhru dvoch základných EMA. Toto sa prejavuje nasledujúcimi spôsobmi:
- Ak je MACD pozitívny, 12-dňová EMA je väčšia ako 26-dňová.
- Ak je MACD negatívny, 26-dňová EMA je väčšia ako 12-dňová.
- Čoraz vyšší kladný MACD znamená, že sa zvyšuje obrátená dynamika.
- A znižujúce pozitívny MACD znamená, že hore hybnosť sa spomaľuje.
- Klesajúci negatívny (stále negatívnejší) MACD znamená, že hybnosť spomalenia sa zvyšuje.
- Rastúci negatívny (stále menej negatívny) MACD znamená, že dynamika spomalenia sa spomaľuje.
- 2Analyzujte krížové signály. Ako už bolo uvedené vyššie, signál je pozorovaný, keď MACD prekročí signálnu čiaru. Medvedí signál nastáva, keď je MACD pod signálnou líniou po kríži, kde dochádza k vzostupnému signálu, keď sa stane opak. Tieto signály však nie sú vždy také jasné. Kríž pri extrémnej hodnote MACD (založený na historických maximách a minimách) môže napríklad znamenať falošný signál. To by predstavovalo drastický pohyb ceny podkladového cenného papiera.
- Kríženie signálu sa môže vyskytovať častejšie alebo menej často v závislosti od volatility podkladového cenného papiera.
- 3Prečítajte si kríženia stredovej čiary. K tomuto typu kríženia dochádza, keď sa čiara MACD pohybuje okolo nulovej čiary. Obchodníci sledujú túto zmenu a určujú jednoduché zmeny hybnosti. Ak je MACD pozitívny, dochádza k vzostupnej dynamike a k zápornému momentu.
- 4Dávajte pozor na rozdiely. K rozdielom dochádza vtedy, keď sú rozdiely medzi extrémami v cene podkladového cenného papiera a MACD odlišné. Napríklad si predstavte, že medzi dvoma nízkymi cenami v grafe ceny cenného papiera sa cenný papier po druhýkrát stretol s nižším minimom (nižším minimom). Súčasne MACD zažil dva zodpovedajúce nízke body, ale druhý nízky bod bol vyšší ako prvý (vyššie minimum). Táto „divergencia“ ukazuje, že v cene cenného papiera dochádza k poklesu, ale dynamika poklesu sa znižuje. Toto je býčia divergencia, pretože MACD je vyššie minimum.
- To môže znamenať, že klesajúci trend zabezpečenia sa blíži ku koncu.
- Medvedia divergencia je opačná situácia. Cenový graf môže mať napríklad vyššie maximum ako graf MACD.
Histogram MACD je séria stĺpcov, ktoré ukazujú rozdiel medzi MACD a signálnou čiarou.
Časť 3 zo 4: Používanie MACD na obchodovanie
- 1Na odhad sily cenových výkyvov použite MACD. MACD sa používa predovšetkým na identifikáciu smeru a veľkosti krátkodobej hybnosti pohybov cien. Inými slovami, sleduje rýchlosť zmien cien. V praxi sa používa skôr na odhad veľkosti ako smeru. Sledujte túto veľkosť pomocou histogramu MACD. Výška tyčí predstavuje silu pohybu ceny.
- Spomalenie dynamiky môže znamenať, že obchodník by sa mal pripraviť na predaj.
- Spomalenie tempa rastu môže znamenať, že obchodník by sa mal pripraviť na nákup.
- 2Obchodujte prostredníctvom prechodov signálu. Pri prechodoch signálov by sa mal obchodník pripraviť na nákup alebo predaj cenného papiera. Pri býčom prechode signálu by mal obchodník zvážiť nákup. Pri medvedom crossoveri by mal obchodník zvážiť predaj. To však závisí od charakteru crossoveru. K crossoveru na samom konci MACD by sa malo pristupovať skepticky.
- 3Doplňte zdroj grafov MACD o ďalšie vizuálne nástroje. Aj keď môže byť užitočný crossover, konvergencia alebo divergencia MACD, iné zdroje môžu vniesť viac svetla do býčích alebo medvedích signálov relevantných pre konkrétne časové obdobie.
- Na svietnik graf ukazuje highs a lows za každý deň obchodovania v vizuálnej poradí. Graf tiež ukazuje, či sa ceny v konkrétny obchodný deň vyvíjali nahor alebo nadol.
- To umožňuje obchodníkom pozrieť sa na „mihotavé“ vzorce súvisiace s pôsobením cenových zmien, ktoré sú v sviečkových grafoch zastúpené ako „knôty“, a prijímať informovanejšie rozhodnutia o nákupe a predaji. Mnoho odborníkov považuje vytváranie sviečok za dôležitý doplnok k MACD a je účinnejší ako samotný MACD.
Histogram MACD sa vypočíta ako rozdiel medzi hodnotami MACD a signálnej čiary pre daný deň.
Časť 4 zo 4: Vytvorenie MACD v programe Excel
- 1Zadajte historické záverečné ceny. Ak nemáte prístup k vopred vytvorenému displeju MACD prostredníctvom obchodného softvéru, môžete si vytvoriť svoj vlastný pomocou programu Microsoft Excel. Východiskovým bodom by malo byť nájdenie konečných cien pre príslušnú akciu. Tieto údaje môžete získať z veľkých finančných spravodajských serverov, ako je Yahoo! Finance alebo MarketWatch. Mnoho z týchto stránok vám tiež poskytne možnosť stiahnuť údaje ako tabuľku, takže sú vopred naformátované na vaše použitie.
- Dobrým východiskovým bodom je zber údajov za trojmesačné obchodovanie. To zahŕňa záverečné ceny za každý deň trhovej aktivity.
- Vaše údaje by mali mať formát s dátumom v stĺpci A a údajmi o konečnej cene v stĺpci B.
- 2Vypočítajte 12-dňovú EMA. 12-dňový EMA je citlivejšou časťou MACD. Toto sa počíta najskôr ako jednoduchý priemer prvých dvanástich zatváracích cien, ale potom ako funkcia súčasnej zatváracej ceny a EMA. Ak chcete začať, začnite v stĺpci C vedľa dvanástej záverečnej ceny vo svojom zozname. Odtiaľ zadajte "= AVERAGE (" a potom rozsah dátových bodov v stĺpci B, za ktorým nasleduje záverečná zátvorka.
- Ak by napríklad vaše dátové body začali v bunke B1, použili by ste rozsah B1 až B12, vyjadrený ako B1: B12. To by vám poskytlo kompletnú funkciu "= PRIEMER (B1: 12)".
- Vaša funkcia by potom bola umiestnená do bunky C12.
- Potom o jednu bunku pod touto funkciou (v príklade C13) zadajte toto: „= [B bunka vľavo od tejto]] * (23) + [C bunka nad touto] * (1- (23)) “.
- Príklad by teda v bunke C13 obsahoval toto: „= B13*(23)+C12*(1- (23))“.
- Kliknite na túto funkciu a presuňte ju nadol na koniec svojich údajov, aby ste vyplnili zvyšok 12 -dňových EMA.
- 3Vyplňte 26-dňovú EMA. Tento proces je totožný so zadaním 12-dňovej EMA, okrem skutočnosti, že rovnica sa mierne líši a začínate na 26. záverečnej cene. V stĺpci D vedľa 26. zatváracej ceny (a jej zodpovedajúcej 12-dennej EMA v stĺpci C) zadajte toto: = "AVERAGE (" a potom príslušné dátové body, po ktorých nasleduje koncová zátvorka. Takže v príklade, to by bolo "= PRIEMERNÉ (B1: 26)" v bunke D26.
- Do ďalšej bunky dole, v príklade D27, zadajte nasledujúci text: = [B bunka naľavo od tejto]*(17)+[D bunka nad touto]*(1- (17)) “.
- Napríklad: = B27 * (17) + D26 * (1- (17)).
- Kliknutím a potiahnutím tohto vzorca nadol vyplníte ostatné údaje.
- 4Nájdite MACD. MACD sa zobrazí v stĺpci E. Vypočítava sa jednoduchým odpočítaním 26-dňovej EMA od 12-dňovej EMA. Vedľa prvej 26-dňovej EMA v príklade zadajte bunku E26: „= C26-D26“. Výsledok v MACD pre daný deň. Potom kliknite na túto bunku a presuňte ju nadol do spodnej časti listu, aby ste získali ostatné merania MACD.
- 5Vypočítajte signálny riadok. Signálny riadok je iba 9-dňový EMA MACD a je produkovaný podobne ako dva predchádzajúce dátové body EMA. Začnite v stĺpci F vedľa deviatej hodnoty MACD (v príklade bunka F34). Potom zadajte: "= PRIEMERNÝ (E26: E34)". Rozsah môžete upraviť, ak je vašich prvých deväť hodnôt EMA v rôznych bunkách. Potom o jednu bunku nižšie (F35) zadajte „= E35*(20)+F34 (1- (20))“. Ak sú vaše údaje v iných, znova upravte odkazované bunky.
- Kliknite na vzorec a presuňte ho na koniec svojich údajových bodov, aby ste vyplnili posledné údaje.
- 6Vytvorte si graf údajov. S dokončenými údajmi MACD a signálnej linky môžete vytvoriť zobrazenie MACD. Pomocou nástrojov grafu programu Excel zobrazte svoje MACD a signálne čiary ako čiarový graf za určité časové obdobia. Môžete tiež graficky znázorniť 12 a 26-dňové EMA alebo cenu za ďalšie údaje na porovnanie.
Prečítajte si tiež: Ako predať akcie s vyradením?
Otázky a odpovede
- Ako vypočítam exponenciálny kĺzavý priemer?Je to trochu komplikované. Vysvetlenie nájdete tu: iexplain.org/ema-how-to-calculate/.
Komentáre (1)
- Ďakujem, kamarát, bola to úžasná téma.
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
