Ako vypočítať arbitráž na forexe?
Ak chcete vypočítať arbitráž na Forexe, najskôr vyhľadajte aktuálne výmenné kurzy pre každý z vašich menových párov v softvéri vášho makléra alebo na webových stránkach, ktoré uvádzajú aktuálne výmenné kurzy. Potom preveďte svoju východiskovú menu na druhú, druhú na tretiu a potom späť na počiatočnú menu. Konvertujte napríklad USD na EUR€, na GBP a potom GBP späť na USD. Nakoniec môžete určiť svoj zisk odpočítaním počiatočnej sumy od konečného čísla. Ak chcete získať ďalšie tipy od nášho finančného spoluautora, vrátane toho, ako použiť arbitráž ako obchodnú stratégiu, čítajte ďalej!
Obchodovanie s forex arbitrážou sa neodporúča ako s jedinou obchodnou stratégiou na forexe.
Arbitrážové obchodovanie využíva okamžité rozdiely v cenových ponukách od rôznych maklérov na devízovom trhu (devízový trh) a využíva tieto rozdiely vo prospech obchodníka. Obchodník sa v zásade spolieha na to, že cena konkrétnej meny sa bude líšiť na dvoch rôznych miestach súčasne. Obchodovanie s forex arbitrážou sa neodporúča ako s jedinou obchodnou stratégiou na forexe. Neodporúča sa to ani obchodníkom, ktorí majú malé majetkové účty, pretože obchodná arbitráž vyžaduje veľké množstvo kapitálu.
Časť 1 z 3: Porozumenie arbitráži a devízovému trhu
- 1Pochopte devízový trh. Devízový trh, bežne označovaný ako forex, je medzinárodnou burzou na obchodovanie s menami. Umožňuje investorom (od veľkých bánk po jednotlivcov a všetkých medzi nimi) obchodovať s jednou národnou menou za inú. Každý obchod je nákupom aj predajom, pretože jedna mena sa predáva za účelom nákupu ďalšej. Táto dualita znamená, že každá mena je ocenená iba vo vzťahu k inej mene. Inými slovami, americký dolár má cenu len v britských librách, japonskom jenu, mexickom pesose alebo v inej národnej mene.
- Forexový trh tiež uľahčuje predaj finančných nástrojov vrátane forwardov, swapov, opcií a ďalších. Sú to komplikovanejšie ako jednoduché obchody s menami a môžu zahŕňať množstvo ďalších obchodných taktík.
- 2Získajte informácie o arbitráži. Arbitráž je prax nákupu majetku na jednom trhu a jeho okamžitého predaja za o niečo lepšiu cenu inde. Daná mena by teoreticky mala mať na rôznych trhoch rovnakú cenu. Neefektívnosť trhu (často vyplývajúca z komunikačných ťažkostí) však môže mať za následok vznik rôznych cien na rôznych miestach súčasne. Arbitráž využíva tieto neefektivity v prospech obchodníka.
- Ak napríklad obchodník uzná, že menu je možné na jednom trhu kúpiť za menej a na inom trhu predať za viac, mohol by tieto obchody uskutočniť a zachovať rozdiel medzi nákupom a predajom.
- 3Vedieť používať arbitráž na vytváranie výnosných obchodov. Obchodníci na Forexe využívajú malé cenové rozdiely tým, že nakupujú meny, kde sú menej hodnotné, a predávajú ich tam, kde sú hodnotnejšie. V praxi to zvyčajne zahŕňa viacnásobné obchody medziľahlých mien. Stredné meny sú ostatné meny používané na vyjadrenie hodnoty meny, s ktorou obchodujete. Nekúpili by ste napríklad len americké doláre. Môžete si kúpiť eurá za doláre a predať ich za libry, za ktoré by ste potom mohli kúpiť doláre.
- Pre konkrétnejší príklad si predstavte, že by ste mohli použiť 2€ópske doláre ($) na nákup 1 britskej libry šterlingov (£), potom použiť túto libru na nákup 1,50 eura (€) a potom použiť l 0,50 eura kúpiť 1,90€ Obchodovaním týmto spôsobom ste získali 0,40€, jednoducho využitím cenových rozdielov.
- V skutočnom svete by cenové rozdiely nikdy neboli také extrémne. V skutočnosti ide spravidla o zlomky centu. Obchodníci zarábajú peniaze obchodovaním vo veľkom. Objemové obchodovanie umožňuje obchodníkom dosiahnuť dostatočný zisk na kompenzáciu transakčných poplatkov.
- Okrem toho musia obchodníci prekonať skutočnosť, že možnosti arbitráže môžu zmiznúť len niekoľko sekúnd po prvom zobrazení (ako sa trhy prispôsobia, aby napravili rozdiel v cenách). Inštitucionálni obchodníci sa pri nákupe a predaji mien spoliehajú na počítače a automatizované obchodovanie dostatočne rýchlo, aby si udržali náskok pred trhmi.
- 4Naučte sa čítať ceny mien. Trhové ceny sú vyjadrené veľmi špecifickým spôsobom. Ako už bolo spomenuté, meny sú ocenené vo vzťahu k iným menám. Americký dolár (USD) sa často používa ako základná mena pri určovaní hodnôt. Napríklad hodnota japonského jenu (JPY) bude vyjadrená ako pomer dolárov k jenu (USD/JPY).
- Relatívne hodnoty mien sú spravidla vyjadrené na štyri desatinné miesta. Sadzba euro voči doláru môže byť napríklad vyjadrená ako 11156€/USD. To znamená, že v danej chvíli by kúpa jedného eura potrebovala 1 1156 amerických dolárov.
Makléri a obchodníci, ktorí obchodujú so arbitrážou, nepočítajú arbitráž ručne.
Časť 2 z 3: Výpočet arbitráže
- 1Zistite, aké meny používať. Aby ste získali trojuholníkovú arbitráž, musíte porovnať výmenný kurz troch „menových párov“, medzi ktorými môžete obchodovať. Príkladom toho sú EUR/USD (euro/dolár)€,/GBP, (euro/britská libra) a GBP/USD (libra/dolár). Ako v každom takom trojuholníkovom usporiadaní sú zahrnuté tri meny a každá mena je spárovaná oddelene s každou z ďalších dvoch.
- 2Získajte aktuálny výmenný kurz pre každý pár. Aktuálny výmenný kurz nájdete v softvéri vášho forex brokera (ak máte forex brokera) alebo na webových stránkach, ktoré majú uvedené aktuálne výmenné kurzy. Pre ilustráciu predpokladajme nasledujúce výmenné kurzy pre euro (EUR/€), britskú libru (GBP/£) a americký dolár (USD/$).
- Výmenný kurz EUR/USD je 1 2238, čo znamená, že na nákup 1€ budete musieť minúť asi 0,90€.
- Výmenný kurz pre GBP/EUR je 1 1910, čo znamená, že môžete kúpiť 1 GBP za približne 1,19€
- Výmenný kurz pre GBP/USD je 1 4650, čo znamená, že za 1 GBP sa dá kúpiť asi 1,10€
- 3Vypočítajte arbitráž. Arbitráž sa uskutočňuje nákupom a predajom korelačných mien navzájom. S menou sa obchoduje v takzvaných „lotách“. Štandardné šarže sú bloky 10000 jednotiek meny a mini šarže sú bloky 10000 jednotiek.
- Predstavte si, že máte schopnosť vykonať špekulačný obchod s sumou 373000€.
- Investujte 373000€ do nákupu eur. Pretože USD je na konci výmenného kurzu (EUR/USD), vydeľte 373000€ citovanou sumou. 373000€/12238€ by vám teda prinieslo čistotu asi 408560€.
- Predajte eurá za britské libry. Pretože je euro na dne tohto kurzu (GBP/EUR), vydelíme počet eur kurzom, aby sme získali počet libier. Ak vydelíme 4085601€ 910€, dostaneme približne 34 3040 GBP.
- Predajte britské libry za americké doláre. Tu je GBP nad ponukou (GBP/USD), takže počet libier vynásobíme výmenným kurzom, aby sme získali počet USD. 343040 GBP vynásobených 1 4650 GBP teda prinesie zhruba 375000€
- Určte svoj zisk. Začínali ste s 373000€ a teraz máte 375000€ po niekoľkých jednoduchých obchodoch. Váš zisk je 375000€-373000€€, alebo 1900€
Môžete tiež použiť nezávislú forexovú kalkulačku arbitráží na zistenie, či existuje možnosť arbitráže.
Časť 3 z 3: Použitie arbitráže ako obchodnej stratégie
- 1Získajte prístup k forexovej obchodnej platforme a softvéru. Makléri a obchodníci, ktorí obchodujú so arbitrážou, nepočítajú arbitráž ručne. Používajú softvérové programy, ktoré dokážu identifikovať príležitosti na trhu a vypočítať arbitráž v priebehu niekoľkých sekúnd. Softvér je možné nastaviť tak, aby nakupoval a predával v pravý čas, keď sa naskytne príležitosť. K podobným platformám máte prístup online a obchodujete na devízovom trhu. Vyhľadajte „online obchodovanie na Forexe“ a zistite, aké typy softvéru sú v súčasnosti k dispozícii.
- Uvedomte si, že mnohé z týchto platforiem účtujú obchodný poplatok. Takýto poplatok zníži (alebo dokonca vymaže) váš zisk z každého obchodu, najmä ak obchodujete s obmedzeným kapitálom.
- 2Dávajte si pozor na chybné arbitrážne programy. Na internete sú k dispozícii forexové arbitrážne softvérové programy. Pred použitím týchto programov na skutočnom účte ich najskôr vyskúšajte na ukážkovom účte. Tým sa zabráni strate peňazí v dôsledku použitia chybného softvéru. Nechajte skúseného arbitra odporučiť softvér a obchodné platformy.
- 3Hľadaj možnosti arbitráže. Niektoré online platformy na obchodovanie s forexom ponúkajú kalkulačky alebo automatické programy na vyhľadávanie príležitostí pre arbitráž. Využite výhody tejto služby, ak to vaša obchodná platforma ponúka.
- Môžete tiež použiť nezávislú forexovú kalkulačku arbitráží na zistenie, či existuje možnosť arbitráže. Sú k dispozícii online, niekedy zadarmo a niekedy za poplatok. Skúste nájsť „kalkulačku arbitráží“.
- 4Neváhajte. Trhy netrvajú dlho a samy sa napravia, keď sa im naskytne príležitosť pre arbitráž. Pred stratou šance budete musieť rýchlo konať a uskutočniť obchod. Akonáhle uvidíte cenový rozdiel, ihneď ho uchopte.
- Realita je taká, že pri súčasnej úrovni technológie a jednoduchosti celosvetovej komunikácie je forex arbitráž spravidla výnosná iba pre veľké finančné inštitúcie s bleskovo rýchlymi obchodnými systémami. Dôvodom je, že príležitosti na arbitráž sa zvyčajne vyparia v priebehu niekoľkých sekúnd.
Aktuálny výmenný kurz nájdete v softvéri vášho forex brokera (ak máte forex brokera) alebo na webových stránkach, ktoré majú uvedené aktuálne výmenné kurzy.
- Nikdy neobchodujte na online platforme, ktorá nie je riadne certifikovaná. Ak si nie ste istí, urobte chybu a vyhýbajte sa.
- Za predpokladu, že používaný softvér funguje správne, je forex arbitráž (či už v mene alebo v inom majetku) pre obchodníka bežne považovaná za bezrizikovú. Investorovi sa však odporúča, aby sa o procese dozvedel všetko, čo je v jeho silách, skôr ako naň investuje peniaze.
- Ak zvažujete použitie pákového efektu (dlhu) na devízové obchody, môže to potenciálne výrazne zvýšiť vaše straty. Uvedomte si, že týmto spôsobom môžete prísť o značnú časť peňazí, ak vaše obchody idú zle. Inými slovami, nepoužívajte pákový efekt, pokiaľ nebudete presne vedieť, čo robíte.
Prečítajte si tiež: Ako investovať do nehnuteľností s incentívou v hotovosti?
Otázky a odpovede
- Môžete mi pomôcť vyriešiť tento problém? Predpokladajme, že Axim Bank cituje výmenný kurz na dolár 110,30 110,40 a Kuntum Bank 110,40 110,50. Existuje možnosť arbitráže? Ak áno, vysvetlite, ako by som profitoval z týchto citátov. Ak nie, vysvetlite, prečo nie.Neexistuje žiadna arbitráž. Buď kúpite 110,40 od Axim Bank, aby ste predali za rovnakých 110,40 (bez zisku, bez straty), alebo kúpite od Kuntum Bank za 110,50 a predáte za 110,30 (strata 0,20).
- Ako môžem tento problém vyriešiť? „Predpokladajme, že výmenný kurz medzi americkými dolármi (USD) a austrálskymi dolármi (AUD) je kótovaný na 1,50€, 4150/AUD v New Yorku, medzi americkými dolármi a eurami (EUR) je 0€, 2500/EUR a 9, 8243€/AUD v Sydney. Ak začnete tým, že budete držať jeden austrálsky dolár, ako môžete profitovať z týchto výmenných kurzov?“1 AUD = 982439€ 8243€ = 0,25 x 6,70€, 8243 = 1,50€, 4560751,50€, 456075 = 2,456072,5,415 AUD = 1 0170082 AUD Ide o zisk 1,7% ale bohužiaľ, pri každej zmene peňazí musíte zaplatiť poplatky, a tie by viac ako vymazali váš zisk.
Nezodpovedané otázky
- Ako môžem previesť peniaze na Forexe?
Komentáre (2)
- Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi užitočné.
- Je to pekné a aktuálne. Cítim sa úspešne zložený z vysokoškolských skúšok na devízovom trhu.
Prečítajte si tiež:
Právne vylúčenie zodpovednosti Obsah tohto článku je zameraný na vaše všeobecné informácie a nemá slúžiť ako náhrada profesionálneho práva alebo finančného poradenstva. Nie je zámerom, aby sa na neho používatelia spoľahli pri prijímaní akýchkoľvek investičných rozhodnutí.
