Ako obchodovať s komoditami?

Ktoré sledujú určité komodity alebo segmenty komoditných trhov — Existuje niekoľko podielových fondov, ktoré sledujú určité komodity alebo segmenty komoditných trhov.

Komodity sú štandardizované výrobky, ako je ropa, zlato a meď, ktoré sa spravidla používajú vo výrobných procesoch po celom svete. Komodity a s nimi súvisiace finančné produkty sa obchodujú na burzách medzi investormi a finančnými inštitúciami. Obchodníci s komoditami sa snažia profitovať z rýchlych zmien cien týchto komodít alebo finančných produktov. Vďaka internetu je možné s týmito komoditami obchodovať aj online. Pred obchodovaním s komoditami na vlastnú päsť však budete potrebovať silné porozumenie trhu a vysokú toleranciu rizika.

Časť 1 z 3: učenie sa o komoditách a obchodovaní

1
Získajte informácie o obchodovaní s komoditami. Obchodovanie s komoditami existuje už mnoho rokov. Pôvodne komoditné burzy predávali futures, aby výrobcovia a poľnohospodári mohli kupovať zmluvy na zaručenie ceny vstupu výroby alebo plodiny v budúcnosti. Títo hráči na tento účel stále používajú komoditné futures, ale teraz špekulanti vstúpili na trh, aby vsadili na meniace sa ceny komodít a súvisiacich cenných papierov.
- Komodity a súvisiace cenné papiere sa obchodujú na mnohých veľkých burzách po celom svete.
- Komodity môžu zahŕňať ktorýkoľvek z nasledujúcich typov produktov:
  - Energia, ako ropa a zemný plyn.
  - Kovy vrátane drahých kovov, ako je zlato a striebro, a iné ako drahé kovy ako meď.
  - Hospodárske zvieratá a mäso, ako napríklad hovädzí a bravčový bôčik.
  - Poľnohospodárske výrobky, ako kukurica, pšenica, ryža a cukor.
2
Pochopte rôzne typy komoditných zmlúv a cenných papierov. Obchodník môže uzatvárať stávky na ceny komodít rôznymi spôsobmi. S komoditami sa však len zriedka fyzicky obchoduje. Logistika zapojená do obchodovania so skutočnými komoditami to robí príliš komplikovaným. Väčšina účastníkov trhu namiesto toho nakupuje cenné papiere alebo zmluvy súvisiace s komoditami. Tieto finančné produkty zahŕňajú:
- Futures na komodity. Jedná sa o typ, ktorý najčastejšie používajú skúsení obchodníci a finančné inštitúcie. Futures sú zmluvy, ktoré dávajú držiteľovi právo na nákup stanoveného množstva komodity za stanovenú sumu v určitom čase alebo skôr v budúcnosti. Obchodovanie s futures je riskantné a mali by ho robiť iba skúsení investori.
- Komoditné akcie. Obchodníci sa môžu zamerať aj na akcie súvisiace s komoditami, a nie na samotné komodity. Obchodník napríklad môže nakúpiť akcie v spoločnosti ťažiacej striebro, ak očakáva nárast ceny striebra.
- Podielové fondy. Existuje niekoľko podielových fondov, ktoré sledujú určité komodity alebo segmenty komoditných trhov.
- Fondy obchodované na burze (ETF). ETF sú ako podielové fondy, ale obchoduje sa s nimi ako s jednotlivými akciami. Niektoré ETF sledujú jednotlivé komodity, napríklad zlato alebo ropu.
3
Prečítajte si o obchodovaní s komoditami. Každý, kto sa zaujíma o obchodovanie s komoditami, by si mal prečítať knihy o jeho praxi, než začne. Začnite tým, že si prečítate príležitosť a riziko: Vzdelávací sprievodca obchodovaním s futures a možnosťami do budúcnosti. Túto príručku, ktorú vydala Národná asociácia futures, si môžete bezplatne stiahnuť na adrese http://nfa.futures.org/. Medzi ďalšie vynikajúce zdroje patria:
- Kompletný sprievodca trhmi budúcnosti: fundamentálna analýza, technická analýza, obchodovanie, spready a opcie od Jacka D. Schwagera.
- Hot Commodities: Ako môže ktokoľvek zarábať na najlepšom svetovom trhu Jimom Rogersom.
- Rastúce komodity: Realita za hype a ako skutočne profitovať na komoditnom trhu od Jeffa Christiana.
Obchodníci sa môžu zamerať aj na akcie súvisiace s komoditami, a nie na samotné komodity.
4
Poznáte riziká obchodovania s komoditami. Obchodovanie s komoditami sa tradične považuje za o niečo rizikovejšie ako obchodovanie s akciami. Je to do značnej miery spôsobené skutočnosťou, že väčšina futures na komodity sa nakupuje na maržu. To znamená, že obchodník v zásade investuje s požičanými peniazmi a zaplatí malú sumu za kontrolu veľkého množstva komodít. Obchodník môže napríklad zaplatiť 7460€ za kontrolu ropy v hodnote 74600€.
- Obchodovanie na maržu zvyšuje potenciálne výnosy a potenciálne straty. Dôvodom je, že výnosy pochádzajú z kontrolovanej sumy komodity, nie zo sumy investície.
- To znamená, že ak cena stúpne o 1 percento, môžete zarobiť 750€ z investície 7460€.
- To však tiež znamená, že môžete prísť o značnú časť peňazí a v niektorých prípadoch niesť zodpovednosť za náhradu straty, ktorá predstavuje viac, ako ste pôvodne investovali.

Časť 2 z 3: Budovanie obchodnej stratégie

1
Prečítajte si správy o komoditách a získajte nápady na obchodovanie. Urobte si denný zvyk čítať finančné správy o komoditách. Získate obraz o tom, ako sa darí trhu. Zistite, či ropa dnes klesla a o koľko. Naučte sa napríklad, že cena zlata sa posledný mesiac zvyšuje, pretože investori si nie sú istí ekonomikou. Webové stránky s finančnými správami, vrátane spoločností Bloomberg, Investor's Business Daily a Wall Street Journal, vás budú informovať, keď sa blíži koniec platnosti budúcich zmlúv. Čítanie týchto zdrojov vám môže pomôcť rozhodnúť sa, s ktorými komoditami budete obchodovať.
- Tento typ analýzy je známy ako základná analýza a je určený na predpovedanie cien na základe ponuky a dopytu po komodite.
2

Na štúdium komodít použite technickú analýzu. Teraz, keď máte predstavu o tom, na ktoré komodity sa chcete bližšie pozrieť, mali by ste použiť technickú analýzu. Pozostáva z predpovedania smeru ceny komodity skúmaním jej cenového správania v minulosti, čo znamená zmeny objemu a ceny. Technická analýza vyžaduje použitie aktuálnych informácií o cenách, ktoré budú pravdepodobne k dispozícii prostredníctvom vašej obchodnej platformy.
3
Študujte grafy na identifikáciu vzorov. Študujte grafy na vizuálnu identifikáciu vzorov a trendov. Tieto vzorce vám umožnia zistiť, či sa komodita nachádza na vrchole alebo na dne. Identifikácia týchto vzorov vám môže pomôcť rozhodnúť sa, či by ste mali kúpiť alebo predať konkrétnu komoditu. Niektoré z najbežnejších vzorov sú:
- Vrch hlavy a ramien.
- Trojitý top.
- Dvojité dno.
- Dvojitý vrch.
4
Na grafy použite technické indikátory. Na lepšie pochopenie trendov komodity použite technické ukazovatele. Ide o matematické vzorce zahŕňajúce cenu a objem. Dva z najpoužívanejších ukazovateľov sú kĺzavé priemery a index relatívnej sily. Technické ukazovatele môže zostaviť obchodník alebo kúpiť ako súčasť analytického softvéru.
- Jedným z príkladov technického ukazovateľa je konvergencia a divergencia kĺzavého priemeru (MACD). Tento nástroj sa pokúša vyhodnotiť súčasné trendy a predpovedať tak budúce trendy na trhu.
- Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní MACD, prečítajte si, ako čítať MACD. Tento článok tiež obsahuje metódu na vytváranie kĺzavých priemerov v programe Excel.
Ak chcete obchodovať s komoditami, zaregistrujte sa na renomovanej online obchodnej platforme, ako je TD Ameritrade alebo TradeStation.
5
Vyvinúť metodiku obchodovania. Vytvorenie obchodného systému neznamená iba použitie technickej analýzy. Pred vykonávaním akýchkoľvek obchodov musíte zvážiť niekoľko vecí, napríklad nastavenie vstupných a výstupných stratégií. Na ochranu svojich peňazí by ste napríklad mali používať príkazy na zastavenie. Ide o objednávky, ktoré automaticky predávajú cenný papier, ak cena klesne pod určitý bod. Pri obchodovaní s komoditami sú dobré zručnosti v oblasti správy peňazí nevyhnutné na zachovanie vášho kapitálu.
- Vyhnite sa nadmernému obchodovaniu, ktoré robí príliš veľa rýchlych a nerentabilných obchodov v nádeji, že jeden z nich skončí ako ziskový.
6
Otestujte si svoj obchodný systém pomocou simulovaného obchodovania. Neunáhlite sa v riskovaní svojich peňazí. Namiesto toho vyskúšajte svoj obchodný systém. Môžete vidieť, ako by si váš systém počínal, keby ste ho skutočne používali na trhu. Väčšina online maklérskych spoločností ponúka túto službu zadarmo na tridsať dní. Simulované obchodovanie je vybavené funkciami, ako sú kotácie v reálnom čase a indikátory a grafy v reálnom čase.
- Obchodovanie v reálnom čase nesimuluje tlaky súvisiace so skutočným obchodovaním, takže nečakajte, že sa váš úspech premietne priamo do skutočného obchodovania.

Časť 3 z 3: obchodovanie s komoditami

1
Porovnajte obchodné platformy. Online obchodovanie s futures na komodity bude vyžadovať účet na špecializovanej platforme na obchodovanie s futures. K dispozícii je množstvo platforiem, aj keď veľa z nich je pochybných, takže si pred výberom nejakého urobte prieskum. Platformy budú mať tiež rôzne štruktúry nákladov a obchodné nástroje pre obchodníkov, takže porovnajte možnosti na základe svojich potrieb. Niektoré renomované platformy zahŕňajú:
- TD Ameritrade.
- TradeStation.
- Generický obchod.
- MB.
- Rýchlosť svetla.
2
Otvorte si online obchodný účet. Vyplňte žiadosť sprostredkovateľskej firmy a počkajte na schválenie. Ak chcete dosiahnuť rýchlejší servis, vyplňte aplikáciu online. Nezabudnite, že musíte splniť požiadavku na minimálnu rovnováhu. Opýtajte sa svojho makléra, aký je minimálny zostatok pre jeho spoločnosť.
- V procese podávania žiadosti vám pravdepodobne budú položené otázky týkajúce sa vášho čistého majetku a obchodných skúseností. Na základe týchto otázok vám platforma umožní prevziať na seba istú mieru rizika.
- Keď sa zaregistrujete, urobte si prehliadku funkcií dostupných na platforme a vyhľadajte návod, ako ich používať.
- Väčšina platforiem požaduje ako počiatočný vklad najmenej 1870€ alebo 3730€.
3
Vykonajte svoju prvú objednávku. Objednajte si termínovanú zmluvu zadaním komodity, dátumu a ďalších podmienok objednávky. Podmienky objednávky môžu zahŕňať spôsob vyrovnania objednávky, či už v hotovosti alebo za doručenie. Objednávka sa odošle maklérovi, ktorý ju potom nechá vyplniť na trhu. V tomto okamihu budú z vášho účtu odobraté peniaze na zaplatenie objednávky.
- Ak cena komodity klesne pod určitý bod, môžete vydať dodatočný príkaz „stop“ na predaj svojej pozície.
Títo hráči na tento účel stále používajú komoditné futures, ale teraz špekulanti vstúpili na trh, aby vsadili na meniace sa ceny komodít a súvisiacich cenných papierov.
4

Zľahka využite pákový efekt. Riziko môžete znížiť tým, že využijete menší pákový efekt, ako potrebujete. Aj keď vás 3730€ môže oprávňovať na futures kontrakty v hodnote 37300€, najskôr by ste to mali mať ľahké, najmä ak ste neskúsení. Skúste obchodovať s jednou alebo dvoma zmluvami naraz, aby ste obmedzili svoje zadlženie a tým aj riziko. Môžete sa tak vyhnúť nástrahám, ktoré postihujú toľko obchodníkov s komoditami.
5

Na svojom prístupe časom zapracujte. Obchodníci s komoditami nenachádzajú úspech cez noc. Zistiť, kedy nakupovať a predávať a s akými komoditami obchodovať, je náročný a pracovne náročný proces, ktorého zvládnutie trvá roky. Učte sa pokusom a omylom, napodobňovaním úspešných obchodníkov a čítaním o obchodných stratégiách, aby ste mohli začať získavať skúsenosti. Zistite, ktoré stratégie vám fungujú, a zopakujte ich.

Prečítajte si tiež: Ako predať akcie s vyradením?

Ako obchodovať s komoditami?

Kroky

Časť 1 z 3: učenie sa o komoditách a obchodovaní

Časť 2 z 3: Budovanie obchodnej stratégie

Časť 3 z 3: obchodovanie s komoditami

Komentáre (1)

Prečítajte si tiež: